Professionelles Daytrading
Mein Name ist Mark Dworatzek. Ich betreibe seit mehr als 22 Jahren Daytrading. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeite ich als selbstständiger Consultant, unter anderem für Banken, Broker und Finanzdienstleister und bin Trader.
Auch Sie können das Daytrading lernen. Ich hoffe, Ihnen mit diesen Seiten einige Anregungen, Tipps und Empfehlungen geben zu können, ob Sie nun Einsteiger oder Fortgeschrittener sind. Alle Inhalte sind kostenfrei.
Was ist Daytrading?
Daytrading bedeutet, Aktien oder Derivate innerhalb eines einzigen Tages zu kaufen und zu verkaufen. Dabei versucht man, von den Schwankungen der Börsenkurse innerhalb eines Börsentages zu profitieren. Als Daytrader müssen Sie keine Bilanzen lesen. Sie nutzen die technische Analyse, um bestimmte Muster in Charts zu finden. Das Ziel ist es, schnelle Kursbewegungen nach oben oder nach unten auszunutzen und daran zu verdienen. Der Grundgedanke ist, das Risiko klein zu halten, um kein Geld zu verlieren. Deswegen werden keine Positionen über Nacht gehalten. Durch den 24 Stunden Handel an einigen Märkten können Sie nebenberuflich nach Feierabend traden.
Im folgenden Bild sehen Sie den Kursverlauf einer Aktie an einem einzigen Börsentag. Es handelt sich um eine Aktie, die an einer US Börse gehandelt wurde. Im Chart sehen Sie, dass der Anfangskurs an diesem Tag mit 39,50 US Dollar fast genau dem Schlusskurs entspricht. Wenn Sie diese Aktie langfristig im Depot gehabt haben, hat sich für Sie an diesem Tag nicht viel an Gewinn oder Verlust ergeben.
Als Daytrader stellt sich das aber ganz anders für Sie dar. Die Aktie ist im Lauf des Tages um fast 7.5% gefallen und hat dies zum Tagesende wieder aufgeholt. Genau solche Bewegungen möchten Sie als Trader mitnehmen. Durch Leerverkäufe (engl. "shorten") können Sie auch an fallenden Kursen verdienen. Dadurch erweitern sich Ihre Handelsmöglichkeiten stark und Sie können so gut wie jedes Marktumfeld nutzen.
Das Daytrading wird oft kritisiert, sei es von Langfristinvestoren oder von Leuten, die mit der Börse nichts zu tun haben. Entweder hört man Sprüche wie "Hin und Her macht Taschen leer" oder Sie werden als Trader gleich als Zocker bezeichnet. Meist kommen diese Kommentare von Personen, die das Trading nicht verstehen und auch nie selber probiert haben. Als erfolgreicher Daytrader sind Sie Teil einer kleinen Gruppe, dieser Ruf muss Ihnen egal sein.
Mit was handeln Daytrader?
Die bevorzugten Handelsinstrumente von Tradern sind Aktien, Futures, CFDs und der Währungsmarkt (Forex). Der Handel ist an vielen Börsen weltweit möglich. Für den Aktien- und Futureshandel benötigen Sie ein größeres Handelskonto. CFDs und Forex Trading eignet sich auch für Einsteiger mit kleinerem Konto.
Entstehung
Diese Art des Börsenhandels kommt ursprünglich aus den USA. Mit der zunehmenden Verlagerung des Wertpapierhandels auf das Internet und der Entstehung zahlreicher Onlinebanken und -broker wurde das Daytrading populär. Berufshändler bei Banken hatten den Intradayhandel schon immer praktiziert. Da die Ausführungen bei professionellen Daytrading Brokern sehr schnell sind war damit ein Intradayhandel auch für Privatleute möglich.
Somit können Sie kleinste Tagesschwankungen ausnutzen, analog zu den professionellen Wertpapiertradern sekundengenau handeln und an den Bewegungen innerhalb eines Tages verdienen.
Was brauche ich für das Daytrading?
Damit Sie überhaupt loslegen können, benötigen Sie einen Broker. Dieser nimmt Ihre Aufträge entgegen und vermittelt sie an die Börse. Der Name kommt vom englischen "broker", das bedeutet "Vermittler". Daytrading Broker sind darauf spezialisiert, Ihre Aufträge sehr schnell auszuführen. Im Gegensatz zu Ihrer Hausbank sind die Gebühren bei diesen Anbietern deutlich niedriger.
Software
Der Broker stellt Ihnen auch die benötigte Software zur Verfügung. Viele Handelsplattformen sind gratis, einige Profi Programme kosten Geld. Anfangs reichen Ihnen die kostenfreien Tradingprogramme. Diese bieten alle benötigten Funktionen. Nur wenn Sie ganz spezielle Strategien im Futures Bereich handeln, lohnt sich die Anschaffung eines Programms mit mehr Funktionen.
Hardware - Der Trading PC
Für den Einstieg reicht ein normaler PC aus. Da Sie je nach Handelsstil viele Informationen gleichzeitig sehen müssen ist es praktisch, wenn dieser mindestens zwei Monitore hat. Auf einem kleinen Notebookbildschirm kann es schon mal schwer werden, die Übersicht zu behalten. Wenn Sie richtig einsteigen wollen, ist vielleicht ein spezieller Trading PC für Sie zu empfehlen.
Mission dieser Seite
Mit vorliegenden Seiten möchte ich Ihnen eine Anleitung für professionelles Daytrading an die Hand geben. Sehr wichtig ist es, dass Sie den Unterschied zum reinen "Zocken" an den Märkten sehen. Selbst wenn viele Daytrader sehr schnell pleitegehen, ist ein dauerhaftes profitables Trading möglich. Kenntnisse des Marktes und der Psychologie des Tradens, Disziplin und Fleiß sind wichtige Voraussetzungen, um die Hürden zu meistern.
Das Gelernte wird Ihnen auch beim längerfristigen Handeln an der Börse nützlich sein.
Viele Daytrader verlieren ihr Geld und geben dann auf. Ich möchte Ihnen mit den Artikeln auf dieser Seite und den Videos auf dem YouTube Kanal helfen, damit Sie nicht zu dieser Gruppe gehören. Nehmen Sie sich Zeit, um die Grundlagen des Daytradings zu lernen. Das Trading ist kein Weg, um schnell und einfach Geld zu verdienen. Sie müssen bereit sein, viele neue Dinge zu lernen und anzuwenden. Die Gewinne kommen mit der Zeit. Aus meiner Erfahrung von über 20 Jahren habe ich für Sie Anleitungen und Tipps zusammengestellt.
Daytrading für Anfänger
Um Daytrader zu werden brauchen Sie kein Studium der Betriebswirtschaft und keine Banklehre. Im Gegenteil: Oft sind Studenten der BWL oder Banker die schlechteren Trader, weil sie feste Meinungen zum Markt haben und sich nicht flexibel an die aktuelle Situation anpassen können. Dazu kommt, dass die meisten akademischen Betrachtungen der Börse zwar ganz interessant sind aber in der Realität dann wenig Nutzen zeigen. Das beste Beispiel dafür ist der LTCM Fall. LTCM steht für Long-Term Capital Management. Das war ein Hedgefonds in den USA, dem in der Führungsspitze unter anderem zwei Träger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften angehört haben. Am Ende hatte der Fonds Milliarden von Dollar verloren.
Wenn Sie Anfänger sind empfehle ich Ihnen, erst den Artikel "Wie lerne ich Daytrading?" zu lesen. Von dort aus finden Sie Verweise auf weitere Texte für Einsteiger. Im Daytrading FAQ lesen Sie Antworten auf typische Anfängerfragen.
Wichtige Themen für den Einstieg und für leicht Fortgeschrittene sind:
Die Funktionsweise der Handelsinstrumente (CFDs, Forex). Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr gewünschtes Handelsinstrument komplett verstehen. Einige davon sind komplex, trotzdem müssen Sie die Berechnungen von Risiko und Positionsgröße beherrschen.
Daytrading Strategien, wie zum Beispiel Ausbrüche und das Newstrading. Es gibt unzählige Strategien, die je nach Marktphase und Handelsinstrument verwendet werden. Mit einem Demokonto können Sie Ihre eigenen Strategien entwerfen und risikolos testen. Halten Sie die Regeln in Ihrem Tradingplan fest, damit die Trades nachvollziehbar und wiederholbar werden.
Das Risikomanagement. Das ist der wichtigste Punkt für einen Trader, denn das schützt Ihr Kapital. Ein guter Daytrader ist vor allem ein Risikomanager. Lernen Sie den Umgang mit Stopp Limits zur Begrenzung des möglichen Verlusts.
Die Tradingpsychologie. Ein großer Faktor für den Daytrading Erfolg sind Sie selbst. Unterschätzen Sie nie den Einfluss Ihrer Denkweise auf Ihr Trading.
Das Dokumentieren und Analysieren der Trades, um daraus zu lernen. Jeder macht Fehler, nur wenn Sie daraus lernen können Sie diese in Zukunft vermeiden und dauerhaft profitabel handeln.
Weiterbildung für Fortgeschrittene
Auch wenn Sie Fortgeschrittener sind, sollten Sie nie aufhören sich weiterzubilden. Märkte ändern sich ständig. Tradingstrategien, die heute gut funktionieren, können durch neue Gegebenheiten auf einmal nicht mehr gewinnbringend sein.
Zum Beispiel haben sich die Bewegungen vieler Aktien und Indizes durch die Verbreitung des High Frequency Tradings und der starken Zunahme des vollautomatischen Tradings mit Algorithmen deutlich verändert. In den 90ern konnten Sie als Trader durch Arbitrage noch Geld verdienen. Dies bedeutet, dass Sie Preisdifferenzen an verschiedenen Handelsplätzen nutzen konnten. Sie haben eine Aktie an einem Handelsplatz verkauft und sofort am nächsten zu einem höheren Preis wieder verkauft. Heute werden diese Differenzen in Millisekunden von automatischen Handelsprogrammen ausgenutzt und damit ausgeglichen.
Der Weg zum Vollzeitrader
Viele Anfänger lassen sich von den Verdienstmöglichkeiten beim Daytrading blenden. Anfängliche Gewinne werden hochgerechnet und einige träumen jetzt schon davon, ihren Job zu kündigen. Bitte nicht so schnell!
Denken Sie daran, dass bei jedem Tradingsystem auch sogenannte Draw Down Phasen auftreten. In diesen Phasen verliert Ihre Handelsstrategie trotz korrekter Umsetzung Geld. Ab und zu sind die Märkte auch sehr ruhig und tendieren seitwärts, die Volatilität der Kurse fehlt. Gelegenheiten sind dann schwer zu finden. Solche Phasen müssen Sie als Berufshändler aushalten können.
Im Forexmarkt wird 24 Stunden am Tag gehandelt. An den Börsen in USA wird bis 22:00 Uhr deutscher Zeit gehandelt. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, für die erste Zeit nach Feierabend zu handeln. Ein guter Nebenverdienst ist auch nicht zu verachten, außerdem kann Trading Spaß machen. Und wer weiß, vielleicht gehören Sie ja irgendwann zum Kreis der Trader, die davon leben können.
Risiken
Vorab eine Warnung: Oft werden Sie in der Werbung überzogene Versprechen lesen. Bitte denken Sie nicht, dass das Trading ein einfacher Weg sei, um Geld zu verdienen ohne zu arbeiten. Dies ist nicht der Fall! Die Werbeversprechen von simplen und risikolosen Methoden dienen nur dazu, Ihnen etwas zu verkaufen. Ebenso wenig gibt es "geheime Tricks". Seien Sie bei Dingen, die zu gut klingen um wahr zu sein, bitte misstrauisch.
Denken Sie immer daran, dass diese Art des Börsenhandels riskant sein kann. Besonders wenn Sie Ihre Risikolimits nicht einhalten, die Positionsgrößen zu stark erhöhen und anfangen zu zocken wird das Geld auf Ihrem Konto sehr schnell weg sein. Sie sollten sich Zeit nehmen, um das Handwerk richtig zu lernen.
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Tutorial Video: NFP Trading Strategie
Das Traden der sogenannten Non Farm Payrolls (NFP), das sind die Arbeitsmarktzahlen aus den USA, zählt zum Newstrading. Es kann sehr riskant, aber auch sehr profitabel sein. Jeder Daytrader sollte den NFP Effekt kennen, da er zu schnellen Marktbewegungen führen kann. Ich zeige Ihnen in diesem Daytrading Tutorial Video Grundlagen und eine mögliche Handelsstrategie.
